Агрохолдинг "Мрия" увеличил прогноз EBITDA и выручки по итогам 2016 г.

06.10.2015

Агрохолдинг "Мрия" рассчитывает по итогам 2016 года получить $68 млн выручки (ранее прогнозировалось $56 млн), выйти на показатель EBITDA - $28 млн ($23 млн), а маржа EBITDA - 41%.

Согласно презентации обнародованной на сайте компании, новый прогноз был составлен после уборки озимых и более детального анализа земельного банка. Так, прогнозируется что в 2017 году выручка компании удвоится и составит $129 млн, показатель EBITDA – $35 млн, маржа по EBITDA – 27%. Начиная с 2018 года до 2021 в агрохолдинге рассчитывают на постепенный рост выручки с $166 млн до $181 млн, показателя EBITDA – с $66 млн до $72 млн, маржа EBITDA стабилизируется на отметке 40%.

Компания планирует выйти на положительный операционный денежный поток в 2017 году ($26 млн в 2017 против -$24 млн в 2016 году), чистый денежный поток станет положительным в 2018 году и достигнет отметки $56 млн. При этом в "Мрии" уточнили, что обновленный прогноз денежных потоков показывает, что компания нуждается в $55 млн оборотного капитала в 2016 году. В компании надеются, что обновление прогнозов денежных потоков должны сформировать основу предложения о реструктуризации, которую руководство компании в настоящее время обсуждает с кредиторами.

В 2016 году компания рассчитывает собрать 373 тыс. тонн сельхозкультур, из которых 171 тыс. тонн составит пшеница, в 2017 году урожай ожидается на уровне 695 тыс. тонн, 2018-2021 годах – 859 тыс. тонн. Как сообщалось, в июле 2015 "Мрия" рассчитывала по итогам 2016 года получить прибыль до отчисления процентов, налогов и амортизации (EBITDA) $23 млн и выручки $56 млн.

Прогнозированные показатели выручки на 2017 год составляли $167 млн, EBITDA – $58 млн, к 2021 году соответственно, $250 млн и $98 млн. В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам.

Совокупная задолженность "Мрии" перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

Основатели холдинга, семья Гут, передали кредиторам права на 220 тыс. га земли, восемь элеваторов и пять зернохранилищ общей мощностью хранения 615 тыс. тонн, картофелехранилища мощностью 90 тыс. тонн, два крахмальных завода, семенной завод, семь ферм по разведению КРС. Не перешли под контроль кредиторов сахарные заводы, портовый терминал в Одесской области, дилерский и логистический бизнес.

В начале лета 2015 года "Мрия" привлекла кредитную линию на $25 млн. Линия открыта текущими кредиторами компании сроком на шесть месяцев. Привлеченные средства будут направлены на финансирование уборочной кампании, а также на проведение осенней посевной кампании.


fixygen.ua